Управление потоками денежных средств. Проблемы и решения

Финансистам, аналитикам!

 

Управление потоками денежных средств. Проблемы и решения. Финансы компании в нестабильной внешней среде

 

10-17 марта 2012 года. Франция, Париж

 

1.                   Учет денежных потоков для целей управления

SS         Понятие и виды потоков.

SS         Потоки и ответственные за них.

SS         Институт заявки: формат, регламент и Положение о заявке.

2.                   Классификация потоков и отчетность

SS         Цели и функции отчета о движении денежных средств в системе международных стандартов финансовой отчетности. Отчет о движении денежных средств как метод интерпретации отчетности.

SS         Формирование чистых потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.

SS         Отчеты о движении денежных средств, составленные прямым и косвенным методом.

SS         Требования стандарта МСФО (IAS) 7 <<Отчеты о движении денежных средств>>. Корректировки баланса и отчета о прибылях и убытках.

3.                   Анализ и планирование денежных потоков

SS         Оборотный капитал компании  и необоротные активы: анализ отчетности

SS         Оценка и прогнозный анализ потоков.

SS         Элементы оборотного капитала. Операционный цикл.

SS         Расчет потребности в собственных оборотных средствах.  Составление прогнозного баланса.

SS         Оценка вариантов финансового бюджета. Пирамида коэффициентов.

SS         Контроль деловой активности компании. Оценка дисфункционального поведения руководителей подразделений.

SS         Правила выбора источников финансирования.

SS         Кассовый план.

4.                   Организация оперативного управления денежными средствами

SS         Цели и задачи управления.

SS         Основные правила, обеспечивающие эффективный контроль потоков денежных средств.

SS         Меры преодоления временного дефицита денежных средств.

5.                   Работа с активами как основа управления потоком денежных средств. Показатели, инструменты, методы, политика

SS         Меры по высвобождению денежных средств, связанных в долгосрочных активах.

SS         Управление запасами. Определение оптимального размера запаса.

SS         Политика в отношении кредиторов. Оценка предложений контрагентов - кредиторов.

SS         Финансовая оценка рекламных мероприятий.

6.                   Кредитная политика и ее составляющие

SS         Источники и причины формирования дебиторской задолженности.

SS         Прогнозирование долговых обязательств

SS         Оценка кредитной политики. Возможности расширения объемов продаж за счет оказания товарного кредита:

 

1 день	Прибытие в Париж. Свободный день
2 день	За доп. плату экскурсия в Нормандию
3 день	Автобусная обзорная экскурсия по городу, продолжительность 3 часа. Во второй половине дня - экскурсия в Лувр
4 день	Свободный день. За доп. плату экскурсия в Замки Луары
5 день	Экскурсия в Версаль. Во второй половине дня пешеходная экскурсия по Монмартру. За доп. плату экскурсия <<Вечерний Париж>>
6 день	Утром посещение Музея духов Фрагонар. Посещение с гидом Оперы Гарнье. Входной билет - 9 евро взр., 4 евро детск. (дополнительно). За доп. плату экскурсия в замок Фонтенбло
7 день	За доп. плату экскурсия в Брюгге
8 день	Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву

 

В стоимость включается: консультационные услуги на семинаре, проживание в 2-х местном номере в отеле 4*, питание - завтрак, виза, авиаперелет, трансферы, страховка, экскурсии по программе

 

Стоимость участия:  2 590 евро  (по курсу ЦБ РФ, НДС не взимается)

Доплата за одноместное размещение:  600 евро

Оплата участия заканчивается 3 февраля 2012 года

 

Проводим корпоративное обучение по любой тематике - с выездом к клиенту или на нейтральной территории

---------------------

Приемная заявок: /Ч95/ бЧб*82*б2